2.4、預付帳款

2.4.1、采購單轉預付款

登錄系統后，在左邊的模塊區中，找到“應付管理/預付帳款/采購單轉預付款”后雙擊它，進入“采購單轉預付款”窗口(見圖11)，此文件柜將采購訂單生成預付款單據

具體操作：選定需要轉成預付款單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的采購訂單批號轉成預付款單

具體文件柜流向：采購訂單轉預付款 預付款錄入

說明：“采購訂單轉預付款”的數據來源是采購訂單

選 定：同時滿足條件的采購訂單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉成預付款，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

預付款單類型：用戶可選擇生成預付款的單據類型，系統默認抓取采購訂單業務類型單據設置上的預付款單單據類型

預付金額：本次預付的金額

2.4.2、預付款

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“應付管理/預付帳款/預付款”后雙擊它，進入“預付款”窗口(見圖12)，此文件柜可以新建預付款單據，也可對由采購訂單生成預付款單據進行查看、修改，然后審核單據

具體文件柜流向：采購訂單轉預付款 預付款

說明：1.“預付款”的數據來源是文件柜“采購訂單轉預付款”拋轉來的資料，也可手工新增單據

供應商編碼：預付款供應商的編碼

付款方式：預付款的付款方式，系統默認為供應商的付款方式，用戶

可修改

付款幣別：預付款的付款幣別，系統默認為供應商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別的最新匯率，用戶可修改

原幣付款：預付的金額(按原幣計算)

本位幣付款：預付的金額(按本位幣計算)，本位幣付款=原幣付款 * 匯率

原幣沖銷：此筆預付款被沖銷的金額(按原幣計算)

本位幣沖銷：此筆預付款被沖銷的金額(按本位幣計算)，本位幣沖銷=

原幣沖銷 * 匯率

相關票據號：相關的票據號碼

右下窗口(此窗口信息是為輸入采購訂單批號信息，若預付款不對應采購訂單，則不需輸入)

采購訂單批號：若對應到采購訂單，則需輸入采購訂單批號

本次預付金額：預付的金額(按原幣計算)

沖銷金額：此采購訂單批號已被沖銷的金額(按原幣計算)

2.4.3、預付款沖銷

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“應付管理/預付帳款/預付款沖銷”后雙擊它，進入“預付款沖銷”窗口(見圖13)，此文件柜用于供應商的預付款沖銷應付發票

注意：沖銷時，如果預付款單上有采購訂單批號，則沖銷采購發票時，系統需要對應到相同采購訂單批號的采購發票;如果采購訂單批號為空，則可以沖銷所有該供應商的采購發票，自動按時間由遠往近沖銷

系統提供兩種方式：

1.自動沖銷，點文件柜表頭的按鈕“自動”，出現自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應的條件，系統自動按照此條件設置去查詢相符單據進行沖銷

2.手動沖銷，點新增，先輸入上表數據，然后再輸入下表的預付款批

號，然后在開窗查詢相應發票批號進行沖銷

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