1.1、系統功能

應付管理系統主要功能包括期初應付款開帳，根據設定的供應商(委外商)資料、發票、匯率、付款條件、付款期限、入退庫單等條件定期自動生成應付帳款，系統支持應付賬款生成發票且對發票進行管理，對特定無法處理的應付款還可生成壞帳單列作壞帳處理;支持預付款管理，業務部門在處理供應商實際付款業務時，可根據需要靈活分配預付款沖銷指定的應付款，根據供應商(委外商)實際付款完成情況，系統提供大量跟蹤分析統計報表，如應付結帳單執行狀況、應付款明細表、收款明細表、壞帳明細表、已收款匯總統計、綜合分析、帳齡分析等。具體功能包括：

? 自動生成應付款，發票類型分兩大類(增值稅發票，普通發票)，其中增值稅發票價稅分開核算，產生應付款的條件及方式，計算結帳日期和應付款日期的依據，生成方式由付款條件指定，根據入庫單、退庫單動生成應付帳款;

? 預付款業務，支持預付款業務管理，期未處理時結合發票等變動條件，與實際發生額進行靈活的沖銷;

? 發票，根據應付賬款上發票類型的不同，系統自動可以通過應付賬款生成增值稅發票或普通發票，所有的應付賬款必須生成發票后，才能付款或沖銷;

? 帳齡分析，根據需要自定義帳齡時段，根據不同供應商應付款情況生成相關的帳齡分析報表;

? 壞帳處理，結合企業相關管理制度、向供應商實際付款完成情況，可選擇性對特定應付款轉為壞帳，并對壞帳進行結案月結處理;

? 應付款完成情況跟蹤，系統嚴格監控每筆應付款完成情況，并動態的產生相關應付款完成情況跟蹤報表，若設有工作流相關預警條件，系統根據設定還可自動產生相關預警到相關指定管理監督人員，降低企業風險;

? 分析、統計報表，系統提供大量統計分析報表并可根據需要自定義特定的報表，如應付款明細表、收款明細表、壞帳明細表、已收款匯總統計、綜合分析、帳齡分析報表等。

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